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公告:交银施罗德基金速发溢价风险 溢价幅度高达168.71%

2020-06-08 14:43:58    来源:南方财富网

5月29日 讯交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融份额(场内简称:E金融B,基金代码:150318)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,请投资者密切关注基金份额净值。

根据公告所示,,2020 年 5 月 27 日,交银互联网金融份额在二级市场的收盘价为1.537元,相对于当日0.572元的基金份额参考净值,溢价幅度达到168.71%。截止2020年5月28日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为1.537元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,E 金融 B 将于 2020 年 5 月 29 日开市起至当日 10:30 停牌,自 2020 年 5 月 29 日 10:30 复牌。

为此,交银施罗德基金在公告中声明如下:

一、交银互联网金融份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金中较高风险类份额,由于交银互联网金融份额内含杠杆机制的设计,交银互联网金融份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基金代码:164907)净值和交银互联网金融份额(场内简称:E金融A,基金代码:150317)参考净值的变动幅度,即交银互联网金融份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。交银互联网金融份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

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