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A股迎来10月开门红 科技主题基金有哪些

2020-10-10 16:28:14    来源:南方财富网

10月9日,A股迎来10月开门红,创业板指涨超3%,苹果概念大涨超4%,半导体、新能源车、国产芯片等科技板块涨幅居前,高升科技、金力泰、新宙邦等个股涨超10%。

消息面上,虽然华为和苹果公司均未正式宣布新品发布时间,但外界预计,苹果将在10月14日发布iPhone12系列手机,华为也将在10月发布Mate40系列手机。

机构认为,制造业的产业升级、科技创新仍是中期主线,“十四五”主题行情或为风险偏好催化剂。科技股仍然是各大机构的心头好,建议重点关注消费电子、计算机、新能源汽车、5G、芯片、半导体等。投资科技基金最重要的就是赛道要押对,其次最好具有较好的风控能力,并且一定要采用止损等交易策略,不能光靠基金经理。

科技股利好不断 华为、苹果都有大事

假期期间,科技股利好不断:

1、华为海思招聘公众号消息,华为海思已启动2021届博士招聘,面向2020年1月1日-2021年12月31日期间毕业于国内外高校的应届博士生,工作地点包括北京、上海、深圳、东莞、武汉、西安、成都、杭州、南京、苏州等国内主要城市。

2、虽然华为和苹果公司均未正式宣布新品发布时间,但外界预计,苹果将在10月发布iPhone12系列手机,华为也将发布Mate40系列手机。

有媒体报道称苹果将推中国版iPhone 12,不支持5G,或卖4400元。苹果今年可能针对中国市场用户推出定制版的iPhone12,而这只是局限在入门版的机型上,其会进行一些功能性上的缩水,这样可以换来更便宜的售价。

据悉,iPhone12系列将会有四款产品,它们分别是iPhone12、iPhone12Pro、iPhone12ProMax、iPhone12mini。它们的价格跨度还是比较大的,分别为:6957元、9126元、10036元、5499元。由于5G的加入可以说iPhone12系列的价格提升了很多,不过值得注意的是iPhone12系列增加了mini款。也就是说低配版,据悉iPhone12mini搭载的处理器为苹果B14,比较苹果A14处理器而言,在各方面要缩水很多。

华创证券指出,在超过10亿的存量iPhone用户中,持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%,潜在换机需求可期。iPhone12可能成为近些年来最受欢迎的iPhone,新机零部件备货将有双位数成长。

受众多消息影响,恒生科技指数同样大涨,行情数据显示,自10月5日港股重新开市算起,至10月8日收盘,该指数连续4个交易日上涨,累计涨幅高达5.97%。半导体板块的高伟电子涨幅近20%,华虹半导体也跟随大涨。美股的半导体股票也纷纷大涨,半导体和芯片股票超威半导体、英伟达、高通、科天半导体、应用材料等股票纷纷大涨。

机构认为,十月开门红行情下,国内消费电子上升趋势不变,叠加苹果、华为为主导的换机潮将持续引爆国内电子消费市场,建议投资者可适度布局消费电子板块,场内投资者可通过场内交易买卖电子ETF及时高抛低吸,逐步建仓,静待这场迟到但未缺席的消费电子盛宴。

科技创新仍是中期主线

制造业的产业升级、科技创新仍是中期主线,“十四五”主题行情或为风险偏好催化剂。今年以来高端制造业盈利能力和投资增速不断改善,直接利好“机器替代人”的机械行业,此外,技术进步也是推动投资的重要力量,5G创新周期,新能源汽车和光伏产业的技术进步,也有望对行业投资及企业利润形成支撑。

行业配置方面,科技消费股仍然是各大机构的心头好,此外,多家机构还强调应关注顺周期以及享受政策红利的业绩增长龙头股。科技股方面,重点关注消费电子、计算机、新能源汽车、5G、芯片、半导体等。

基于对四季度市场先抑后扬的判断,爱建证券认为,四季度前期的10月份尤其要注意市场的波动。三季报披露期对于估值过高的品种是压力,对于估值低的品种是动力,资金其中的流动必然引起波动。同时全球市场也波动加剧,这也是10月份值得谨慎的原因。不过,市场的调整不是坏事,只是风格的切换,需要把更多的精力放在经济的回升上,更大受益经济回升的行业和板块将逐渐成为主角。

同时,政策密集期的相关主题驱动力强,交易机会增加。而这个时点预计将在10月底和11月初,此时业绩、地缘乃至政策都趋明朗,市场安全边际提升,时间窗口到来。从机会上看,更大受益于经济回升的行业,周期性的行业包括有色、能源以及前期受益于疫情得到控制的影视传媒、航空机场等,科技类的板块长期受益于我国经济结构的转型,同时,四季度的政策驱动力可预期性高,因此,同样值得关注。核心的逻辑基础依然是估值,注意避高就低。

科技主题基金可以上车了吗?

“十四五”主题行情或为风险偏好催化剂。今年以来高端制造业盈利能力和投资增速不断改善,直接利好机械行业。技术进步是推动经济发展的引擎。目前科技股调整已经基本到位,5G创新周期、新能源汽车和光伏产业的技术进步,也有望对行业投资及企业利润形成支撑。感兴趣的投资者可以考虑进场科技主题基金。

对中美科技领域分歧的担忧是科技板块三季度以来表现不佳的重要因素,市场的悲观预期将随着不确定性的消散而出现修正,对于市场的冲击将有望结束,科技板块表现有望值得关注。

其一,三季度以来,以半导体和军工为代表的科技板块,无论是幅度还是时间周期,调整已经较为充分;

其二,近期地产端放缓信号初现,流动性预期边际改善的迹象增多;

其三,我们认为,科技将是十四五规划的重点方向之一,未来1-2个季度对科技而言政策面也是有利因素;

其四,四季度进入三季报发布的时间窗口,也对成长股整体有利。

所以,仓位不高的基民可以考虑逢低布局一下科技的四季度行情。

未来这两类科技相关基金都有上涨的潜质:

第一类是科技类指数基金,由于自带成分股更新的新陈代谢机制,只要编制方法得当,长期来看一定会留下最优秀的那批公司,让指数不断创新高。

比如,创板50指数,它就是中国的纳斯达克,代表着中国科技创新的未来,而科创50的编制方法是选取科创板当中最具备代表性的上市公司,长远来看,非常有投资前景。目前科创50ETF也已上市,后续还将推出场外联接基金。

第二类是主动管理的科技主题基金。成分股竞争,基金经理也在竞争,有了时间的考验,自然会产生优秀的主动基“男神”。

酒越酿越香,好的基金持有时间越长越“暖”。想要实现财富自由,走向人生巅峰。不仅要有一双慧眼,也要给它时间慢慢成长哦。

总结来看,半导体经过去年下半年和一季度的演绎,整体估值已经很高,之前的涨幅已经透支了未来一两年的业绩,还是预期很满的业绩。在当前流动性预期不会那么宽松的情况下,估值提升空间有限;很多公司业绩的确定性大打折扣。虽然国产替代是必然趋势,但是进程会很曲折,所以股价在当前位置必然会大幅波动。

如果风险承受能力不高,并且担心外围风险,还是不要持有纯粹的半导体基金,可以选择更为均衡的科技主题基金,或者全市场均衡型基金。如果坚信国内半导体产业的发展,愿意为国坚守,请关闭账户,忽略买过这只基金,长期持有,或者通过定投方式参与。

其实,选择优秀的主动基金,将资金拉长到1-2年时间进行定投,就是投资的关键所在。科技基金最重要的就是赛道要押对,其次最好具有较好的风控能力,个股选择没有医药基金那么重要。当然,对于这种波动极大的行业,一定要采用止损等交易策略,光靠基金经理可不行。

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