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社保基金和QFII重视风险 18只共同持有股都有这三种特征

2021-03-26 11:12:23    来源:证券日报网

作为A股市场风向标和价值投资的引领者,社保基金、QFII等机构投资者的动作备受关注,随着上市公司2020年年度业绩的逐步披露,其最新持仓情况也浮出水面。

《证券日报》记者根据同花顺(300033)统计发现,截至3月25日,在已披露2020年年度业绩的上市公司中,有82家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影。具体来看,19家公司被社保基金新进持有,30家公司被增持,合计49家公司去年四季度被社保基金新进增持。另外,13家公司持仓未变,20家公司被社保基金不同程度的减持。

与此同时,可以看到,共有62家上市公司前十大流通股股东中出现QFII的身影。其中,新进增持38只个股,7只个股持仓未变,17只个股的持仓数量出现不同程度的减少。

进一步梳理发现,共有18家上市公司前十大流通股股东中同时出现社保基金和QFII身影。

对此,接受《证券日报》记者采访的私募排排网资深研究员刘有华表示,社保基金和QFII的投资风格主要是投资周期较长,风险意识高,理念成熟,追求的是长期稳健的复利回报。基于上述特征,社保基金和QFII往往倾向于选择成长确定较高、分红高或者估值上有着足够安全边际的标的进行长线布局。

众所周知,机构的操作风格是拥抱龙头、长期持有。记者通过梳理发现,上述18只被两大机构同时拥有的个股具有三大特点。

首先,业绩普遍较好。

统计发现,上述18只个股中,有16家公司2020年实现净利润同比增长,占比达88.9%。其中,北新建材(000786)、奕瑞科技、瑞普生物(300119)等3家公司,净利润同比增长超100%,分别为548.28%、130.54%和104.88%。

其次,扎堆两行业。

从行业方面来看,社保基金和QFII共同持有的18只个股,主要扎堆在电子和医药生物等两行业,分别为4家和3家。由此可见,医药股和科技股备受机构青睐。

第三,机构推荐评级量高。

数据显示,上述18只个股,机构30日内,有16只个股被给予“买入”或“增持”以上评级,占比九成。其中,万华化学(600309)、中炬高新(600872)、北新建材、TCL科技(000100)、奥福环保、丽珠集团(000513)、和而泰(002402)、数据港(603881)等8家公司,被推荐次数超过10次及以上,值得关注。

值得关注的是,今年以来,面对市场的跌宕起伏,机构重仓股的表现可谓是相对稳健。统计发现,今年以来,上证指数累计跌幅达3.15%,在上述18只个股中,同期有11只个股跑赢上证指数。其中,瑞普生物、拓邦股份(002139)、飞亚达(000026)、TCL科技、和而泰、万华化学等6只个股年内累计涨幅均超10%,尽显强势。

壁虎投资总经理张增继告诉《证券日报》记者,作为稳健机构投资者,社保基金和QFII都很重视风险,但也把目光投向重研发、高附加值的可长期投资的上市公司。如果可以坚持做到低估值时买入,长期持有,是具备投资价值的。

对于后市,金百临咨询分析师秦洪在接受《证券日报》记者采访时表示,日,核心资产股出现回调,考虑到核心资产股的业绩成长趋势的确定等因素。已有部分资金会回流或回补这些抱团股、赛道股为代表的核心资产股。目前看,A股市场虽然低迷,但由于筑底信号渐趋增多,仍然有部分资金开始愿意适量建仓、加仓,这有利于短线机会的增多。操作中,可以积极跟踪存量资金的动向,把握难得的底部建仓机会。

关键词: 社保基金 QFII

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