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老马茶室 | 必须谈谈军工股了

2021-11-02 21:22:39    来源:证券市场红周刊

大家好,欢迎来《红周刊》全新打造的新栏目《老马茶室》做客!我是老马,每周二、周四、周日,我将准时出现在《红周刊》公众号,与大家聊聊老马眼中的A股市场。

无聊的牛皮市,有聊的题材股。

先说盘面,周二市场早盘小幅冲高,但在沪指60日均线处受压力回落,午后出现一波快速下杀,盘中跌破上周五的最低3502点,最低3477点,尾盘回收至3500点之上。四个市场中沪市最弱,深成指次弱。沪指这么弱,主要是受银行、保险、券商、石油开采四大权重行业的拖累,这四个行业中的个股在显示屏上墨绿一片,飘红者屈指可数。

相比主板的弱,是代表中小盘题材股的科创板与创业板的强,这两大指数均逆市红盘。

周二全天,两市成交合计12580亿元,是10月以来成交最多的一个交易日。两市上涨家数与下跌家数比为1110:3364,市场活跃度只有33%,仍维持在低位。

整体上,周二的市场就是一江春水向东流,沪指处于加速下探中,控制仓位仍是重中之重。题材股大概率会继续活跃,茶友们可逢调整适当增仓活跃题材股。

再说说题材。今天涨幅第一的是国防军工板块行业,这主要是受消息刺激。最新的消息是新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行。

图1:国防军工板块指数走势图

当然,军工股也有一定的业绩支撑。在今年三季报中,军工股的业绩出现快速增长势头,申万的国防军工行业整体营收同比增长14%,其中航天装备与航空装备两个子行业同比增长率均超过20%。在归母净利润指标上,国防军工行业整体归母净利润同比增长7%,其中航天装备与航空装备两个子行业同比增长率均超过40%。

不过,今天涨的最好的子行业却是营收同比增长仅2.48%,归母净利润同比大降77%的船舶制造!惊不惊喜,意不意外?主力资金选择船舶制造可能与最近船舶订单增多的消息有一定关系。茶友们短期可以重点关注一下该板块。

今天另一个表现突出的板块是农业板块。农业股前三季度的业绩出现普遍不佳,可是受最近全国蔬菜价格出现大幅上涨,以及部分地区出现了菜比肉贵的情况等影响,农业股预计会受到更多重视。

图2:农业板块走势图

我们进一步看看蔬菜涨价的水平,据央视财经报道,10 月份,农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤 5.23 元,环比上涨 16%,同比上涨 12.5%。这波由涨价概念所引发的行情,由于短线龙头多是从底部刚刚启动,其持续性还有待验证,老马觉得可以先观察再说。

和上述题材相比,消费股的躁动也很有意思。因为管理部门鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品,满足日常生活和突发情况需要,消费股受到了鼓励。一些消费股还趁热打铁,提出产品涨价。消费股龙头今年大多都跌惨了,需要一些利好提振一下。

那么老马眼中的哪些题材还能保持热度呢?

最后一句话:多多关注新能源、芯片等题材板块的龙头品种。为啥?之前说过啊。(点击链接查看往期文章[老马茶室])

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