Taper来了!美联储11月启动缩债计划!美股创新高,美元直线跳水,原油市场也崩了
Taper如期到来!
当地时间11月3日,美联储宣布,将从11月晚些时候起逐月减少150亿美元资产购买规模,并视情调整购债速度。同时,美联储维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。
当日海外金融市场掀起较大波澜。在美联储主席鲍威尔“开始Taper不意味着发出加息信号,在加息时间方面联储可以有耐心”的鸽派安抚声中,美股再创历史新高;美元指数则直线跳水跌穿94关口;叠加美国原油库存上升以及伊朗核协议谈判重启的影响,国际油价受到重挫,NYMEX原油主力合约收跌4.53%。
海外金融市场掀波澜
隔夜海外金融市场不平静。
当地时间11月3日,美股三大指数开盘后弱势震荡,盘中集体拉升上涨,收盘时齐创历史新高。据Wind数据,截至收盘,道琼斯工业指数涨0.29%,报36157.58点;标普500指数涨0.65%,报4660.57点;纳斯达克指数涨1.04%,报15811.58点。
来源:Wind
美元指数当日在94关口上方震荡之后直线跳水,跌穿94关口。
来源:Wind
大宗商品市场上,原油、黄金双双受挫。
其中,原油市场受到重挫。据Wind数据,NYMEX原油期货主力合约收跌4.53%,回落至80美元附近;截至北京时间11月4日6:00,ICE布油期货主力合约跌逾4%。
来源:Wind
COMEX黄金期货主力合约盘中跳水,一度跌破1760美元关口,随后跌幅有所收窄;收盘时仍跌逾1%。
来源:Wind
美联储启动Taper
值得注意的是,无论是美股、美元还是黄金、原油,其走势在美东时间14:00左右均出现较大波动或转折。分析人士称,当日美联储宣布的Taper计划以及美联储主席鲍威尔的“鸽派”讲话对金融市场产生了影响。
美联储FOMC当地时间11月3日14:00发布最新利率决议声明,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,将超额准备金利率(IOER)维持在0.15%不变,将隔夜逆回购利率维持在0.05%不变。
同时声明称,将于11月启动缩债计划,将每月资产购买规模减少150亿美元,每月国债和抵押贷款支持证券(MBS)购买量分别调整至700亿和350亿美元,此前分别为800亿和400亿美元。此外,12月的国债和MBS购买量分别调整至600亿和300亿美元。准备在必要时调整缩减购债规模的步伐。
来源:美联储官网
分析人士称,按照本次会后公布的公开市场操作,11月的Taper应在始于11月中旬的月度购买期间进行,12月的则是在始于12月中旬的月度购买期间进行。如果每个月少买150亿美元,美联储将在明年6月结束购债。
此外,在评价美国经济时,美联储将之前的“通胀目前高企,主要体现了暂时性因素”修改为“通胀目前高企,主要体现为预计将是暂时性的因素,疫情相关的供需失衡和经济复工已经助长一些行业的价格大涨”。美联储重申,美国“经济前景面临的风险仍存在”。
对加息“有耐心”
美联储主席鲍威尔一如既往地释放“鸽派”信号。
鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上强调,此次货币政策会议的侧重点在于减码购债,而不是加息,“开始Taper不意味着发出加息信号,在加息时间方面联储可以有耐心”。
对于美联储将何时加息,机构观点出现分歧。
摩根大通资管的首席全球策略师David Kelly认为,美联储可能不会在明年7月或9月加息,而是等到明年12月的最后一次会议再加息。理由是鲍威尔极力强调Taper与开始加息之间有很大空间,是两件截然不同的事情。
高盛最新预测则认为,美联储明年7月会加息,大约比他们之前的预测提前了一年。其还预计美联储将更快加息,因为当前通胀较高的时期将持续到明年年中。
鲍威尔极力淡化货币政策变化对美股市场的影响,不过,对于美股后市,分析人士称,市场担忧美联储加息或将早于预期,美股市场或加大波动。
对于原油,盛宝银行大宗商品研究主管Ole Hansen表示,原油等大宗商品一直是投资者寻求对冲通胀的首选资产,如果美联储等央行转为鹰派,这种风险偏好可能会有所减弱。另外,日前公布的数据显示,上周美国EIA原油库存超预期增加,连续六周产量高于预期,以及旨在恢复伊朗核协议的谈判将于本月底在维也纳重启的消息,均加大了原油市场的波动。
对于黄金,孟买Yes Securities公司首席分析师Hitesh Jain认为,短期内,黄金价格或继续承压,理由是未来将有更多央行倾向于货币政策正常化以应对较高的通胀;但是,如果债市对未来几年滞胀的预期是正确的,这将利好黄金。
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