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珠江实业拟发行10亿元超短期融资券 期限270天

2021-11-22 15:22:36    来源:观点地产网

11月22日,广州珠江实业集团有限公司发布2021年度第五期超短期融资券发行文件,本期发行金额10亿元,期限270天。采用固定利率方式,发行利率通过集中簿记建档方式确定。起息日11月25日。

据了解,本期超短期融资券拟募集资金10亿元,用于偿还发行人本部银行存量有息债务4.5亿元及待偿还债务融资工具本息合计5.5亿元。

截至本募集说明书签署日,发行人及下属公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为人民币220.6亿元,其中超短期融资券30亿元,中期票据118亿元,定向债务融资工具22亿元,公司债13.1亿元,私募债27.3亿元,企业债10.2亿元。

观点地产新媒体获悉,发行人2018-2020年及2021年3月末资产负债率分别为74.98%、70.71%、74.48%和75.28%,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-296,394.63万元、281,154.67万元、-46,109.44万元和112,727.43万元。

关键词: 珠江实业拟发行10亿元超短期融资券 期限270天

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