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滨江集团拟发行9亿元短期融资券 发行期限365天

2021-11-30 15:23:16    来源:观点地产网

11月30日,据上清所债券信息平台显示,杭州滨江房产集团股份有限公司发布2021年度第四期短期融资券发行文件。

观点地产新媒体了解到,该期短期融资券注册金额为人民币16.2亿元,该期发行金额9亿元,发行期限365天,牵头主承销商为兴业银行股份有限公司,联席主承销商为中国银行股份有限公司。该期短期融资券发行日为2021年12月2日至2021年12月3日,起息日为2021年12月6日。

据悉,该期短期融资券注册16.2亿元,均用于归还滨江集团存续期债务融资工具本金及利息,此期计划发行短期融资券9亿元,全部用于归还滨江集团存续期债务融资工具本金及利息。最近三年及一期,滨江集团合并口径实现的营业收入分别为211.15亿元、249.55亿元、285.97亿元和74.30亿元。经营活动产生的现金流净额分别为-139.40亿元、26.21亿元、-31.57亿元和-6.37亿元。

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