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公募FOF:二季度末最新资产净值达1248.94亿元 环比增长30.78%

2021-07-27 13:17:24    来源:北京商报

随着投资者对公募FOF(基金中基金)的认知越来越深以及相关产品的业绩日益见好,FOF产品的规模也不断增长并创下新高。最新数据显示,截至二季度末,公募FOF的最新资产净值达1248.94亿元,环比增长30.78%,创下公募FOF规模的历史新高。与此同时,北京商报记者也注意到,在规模壮大的同时,公募FOF的业绩表现也蒸蒸日上,在年内市场震荡的背景下悉数取得正收益。有观点称,未来,FOF及按照FOF方式运作的产品将会继续发展,值得重视。随着二季报披露完毕,公募FOF的最新资产配置情况也随之揭晓,但有业内人士提醒道,投资者在“抄作业”时,也需要有一定的耐心。

规模增长明显

随着二季报披露完毕,公募基金最新一季度的运作情况也尽数公布。北京商报记者注意到,在二季度末,公募FOF的规模创下历史新高。据同花顺iFinD数据显示,截至二季度末,公募FOF的最新基金资产净值合计为1248.94亿元,环比增长293.92亿元,增幅为30.78%。

其中,规模最大的FOF产品为交银安享稳健养老目标一年持有期混合FOF,其最新规模高达152.87亿元,且较一季度末增长近20亿元。另外,民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合FOF、广发核心优选六个月持有期混合FOF、国君资管君得益三个月持有期混合FOF3只FOF的合并规模也均超70亿元。

对于公募FOF规模不断壮大的原因,百嘉基金董事、拟任副总经理王群航在接受北京商报记者采访时表示,FOF规模增加,主要源于投资者开始越来越多地认可和接受FOF及按照FOF方式运作的养老基金。具体表现在两个方面,一是“老”基金的规模增加,另一方面则是新基金的发行情况良好。

正如王群航所说,部分新发FOF在年内发行募集时也取得了相对亮眼的成绩。如兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF在7月12日开启募集时,投资者认购情绪高涨,使得该基金一日售罄。而据同花顺iFinD数据显示,兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF的发行规模高达79.15亿元,在现存FOF产品中的新发规模排名第一;另据渠道消息称,该基金彼时的募集规模更是超180亿元。

除此之外,在年内发行的部分FOF产品如广发核心优选六个月持有期混合FOF、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合FOF、嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合FOF的发行总规模也均超50亿元,分别达69.7亿元、53.73亿元、50.83亿元。

除规模大增外,在年内市场波动不断的背景下,FOF产品的收益率也表现向好。数据显示,截至7月25日,在数据可取得的177只FOF(份额分开计算)中,年内收益率全部为正,平均收益率则为5.03%。具体来看,当前表现最佳的产品为华夏聚丰稳健目标风险混合发起式FOF,其A/C份额的年内收益率分别为15.22%、15.2%,在公募FOF业绩榜中位列第一、第二名。

此外,还有汇添富养老2050五年持有混合FOF、汇添富核心优势三个月混合FOF、平安盈丰积极配置三个月持有期混合A/C(FOF)、中欧预见养老2050五年持有A/C(FOF)、汇添富养老2040五年持有混合FOF、汇添富养老2030三年持有混合FOF的年内收益率均超10%。

对于公募FOF收益率稳健增长的原因,申万研究所首席市场专家桂浩明分析道,由于FOF具有可投资基金的特性,这对其资产配置进行了一定程度的风险控制。同时,在年内市场走势波动的背景下,这类产品选择基金投资时也会更加谨慎,因此其收益率表现也会相对平缓。

FOF重仓情况披露

值得一提的是,桂浩明还提到,从资产配置角度而言,公募FOF通常会更均衡,且拒绝风格过于明显的基金,因为这类产品并不利于其平衡风险。那么,究竟什么类型的产品最受公募FOF的青睐?

北京商报记者根据二季报数据统计发现,截至二季度末,在全市场153只(份额合并计算,下同)FOF的前十大重仓基金中,被重仓次数最多的基金产品为工银文体产业股票A,成为17只FOF的前十大重仓基金之一。另据同花顺iFinD数据显示,截至7月25日,工银文体产业股票A的近一年收益率为41.18%,跑赢同类平均6.84个百分点。

此外,北京商报记者注意到,还有多只产品被FOF基金重仓次数多达10次以上。据记者统计,富国信用债债券A/B在二季度末共被15只FOF重仓,另也有14只公募FOF重仓国泰上证5年期国债ETF。

同期,海富通改革驱动混合、富国产业债A也成为13只FOF的重仓对象;易方达安心回馈混合、易方达裕祥回报债券也被12只FOF重仓;而工银新金融股票、兴全商业模式优选混合、易方达裕丰回报债券则分别成为11只FOF产品的前十大重仓基金之一。

综合上述被FOF重仓的基金所具特征,王群航表示,“从大类资产配置的角度来看,上述基金拥有过往业绩表现良好,过往风险控制情况表现良好,各只产品独特的组合特征、投资定位等特点”。

但王群航也提醒道,大家可以抄基金经理的“作业”,但是一定要有耐心,因为机构与个人的投资目标、投资策略等有较大的差别。未来,FOF及按照FOF方式运作的产品将会继续发展,值得重视。而投资者也要在充分认知和理解基金及FOF类产品的基础上,做好对于FOF类产品的管理。

北京商报记者孟凡霞李海媛

关键词: 公募FOF 最新资产 资产净值 FOF产品

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