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事实上,长城基金旗下公募产品今年以来业绩整体表现不佳

2018-03-08 17:53:45    来源: 北京青年报

2001年就已成立的长城基金至今发展依旧疲弱,去年公募规模跌出“千亿俱乐部”。今年以来,旗下58只基金收益率平均为-0.54%,其中有19只基金净值下跌

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文 | 标点财经研究员

2月27日,停牌近9个月的山鼎设计(35.190,0.48,1.38%)复牌。尽管有重大资产重组计划加持,但该公司复牌即跌停,随后更是多日大跌,至3月5日收盘时累计跌幅近23%,其间最大跌幅一度接近25%。

不少机构踩雷,长城基金便是其中之一。根据Wind数据统计,长城基金旗下4只产品重仓山鼎设计,今年以来(截至3月5日,下同)这些基金的净值均有不同程度的下跌。

事实上,长城基金旗下公募产品今年以来业绩整体表现不佳:按不同份额分开计算,有19只基金收益率为负,所有基金平均收益率为-0.54%;超七成主动权益类基金净值下跌,最大跌幅接近10%。

坏消息不仅如此。至2017年末,全市场公募基金管理规模达到11.6万亿元,同比增长26.64%,长城基金却逆势缩减超三成,在公募基金管理机构中的排名下降了17位。

长城基金成立于2001年12月,是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司、东方证券(13.400,-0.08,-0.59%)股份有限公司、北方国际(15.870,0.47,3.05%)信托股份有限公司、中原信托有限公司共同出资设立。经过16年的发展,其旗下基金产品类别涵盖了货币型、债券型、混合型以及指数型基金,但在QDII上一直未实现零的突破。

旗下多只产品“踩雷”

停牌近9个月后,山鼎设计于2月27日复牌。复牌前夕,该公司公布了资产重组预案修订稿,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,以11亿元的价格购买深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权,标的预估值增值率为1085.43%。与此同时,山鼎设计披露了控股股东、实际控制人增持公司股份的计划。尽管如此,复牌后山鼎设计依然展开了一波下跌行情:复牌当日开盘即跌停,至3月5日收盘,5个交易日累计跌去22.77%。

截至2017年四季度末,长城基金旗下有4只产品重仓持有山鼎设计,分别为长城中国智造、长城久恒、长城医疗保健以及长城久润保本,按公允价值占基金资产净值比例计算,持仓占比分别为5.67%、7.99%、7.8%、0.70%。至3月5日,这4只基金今年以来的收益率分别为-4.13%、-3.79%、-3.35%、-2.53%。

雷区又何止山鼎设计。

据Wind数据统计,截至2017年末长城基金重仓持有114只A股,今年以来下跌的有63只,占比为55.26%,顾地科技(10.900,-0.58,-5.05%)、神雾环保(13.490,0.00,0.00%)等“雷股”赫然在列。具体来看,顾地科技今年以来下跌46.86%,长城久利保本和长城久润保本均持有该股;神雾环保今年以来下跌了44.16%,持有该股的长城基金产品有7只,包括长城环保主题、长城消费增值、长城双动力、长城久嘉创新成长、长城久恒、长城优化升级以及长城保本。

超七成主动权益类基金下跌

整体来看,这家走过16年风雨的基金公司今年以来的业绩并不理想。

按不同份额分开计算,长城基金旗下58只基金今年以来收益率平均为-0.54%,其中有19只基金净值下跌。

其主动权益类基金的表现尤为令人失望。今年以来,上证指数、中小板指数分别下跌1.52%、0.97%,创业板指数上涨2.46%,而长城基金旗下19只主动权益类基金份额平均收益率为-3.1%,跑输上述指数。

其中,长城基金旗下录得负收益的主动权益类基金有14只,占比接近74%。表现最差的是长城双动力,今年来收益率为-9.87%,在574只偏股混合型基金中排名第566,亦即倒数第9;其次是长城创新动力,收益率为-8.7%,在1785只灵活配置型基金中排名第1766;同为灵活配置型基金的长城改革红利,净值亦跌去8%以上,收益率为-8.37%,在同类中的排名为1761/1785。

关键词: 重庆市 余名 师生

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