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A股三大指数集体高开 美债利率仍有上行压力

2021-10-11 16:13:35    来源:南宁晚报

国庆长假后的首个交易日,A股“开门红”行情如约而至。

受到外围市场大涨的提振,上周五,A股三大指数集体高开,中国平安、上海机场、恒瑞医药、五粮液等久违的机构抱团“老白马”集体大涨,带动指数强势上行。引人关注的是,自去年底以来股价几近腰斩的中国平安当天暴涨7.731%,成为当天最耀眼的个股。有股民感慨:风水轮流转,终于转到低估值蓝筹,也该涨一波了。

上周五中国平安放量突破了20日、30日等多条均线,它的放量大涨,是不是意味着此前跌跌不休的白马股将结束调整?而久违的“老白马”集体大涨是否A股的市场风格又要向大蓝筹转变?

盘点 海外股市走强提振 A股十月喜迎开门红

国庆长假期间外围股市剧烈波动,所幸在A股开盘前,美国政府债务违约问题出现了转机,美股戏剧性地出现V形反转,A股十月开门红得以顺利实现。

上周四,随着美国参议院两党已就债务上限达成协议,华尔街股市受到提振,三大股指高开高走并维持涨势直到收盘,涨幅皆超过1%。受海外股市走强的提振,国庆长假后A股首个交易日A股三大股指集体高开,随后沪指震荡下挫,涨幅收窄;创业板指冲高回落至翻绿。截至收盘,上证综指涨0.67%,深证成指涨0.73%,创业板指跌0.04%;两市成交额再次突破1万亿元关口。北向资金全天净卖出25.72亿元,其中,沪股通净卖出3.57亿元,深股通净卖出22.15亿元。

华泰证券南宁营业部投资顾问曾博寒表示,上周仅有一个交易日,多空都会较为谨慎。上周五上证指数红盘报收,但两市主力资金净流出160余亿元,北向资金净卖出超25亿元,资金获利盘兑现离场迹象明显。不过,虽说部分市场资金还没有回归,但两市再度恢复至万亿级别以上的成交量,市场交投仍较为活跃,这是较好的一方面,后市可进一步关注节后资金情绪恢复情况。国庆节之后,不少公司开始披露三季报或预告,这其中有风险也有机会,投资者可以从中寻找投资机会。目前,已经有超过百家企业发布了三季报业绩预告。相比2021年上半年的业绩增速,三季度有部分企业实现了飞速增长,单季度业绩增长幅度大大超过上半年增幅总和。

热点 低位蓝筹股大爆发 机构资金陆续逢低买入

中国平安、上海机场、恒瑞医药、五粮液、牧原股份、长春高新……这一串不少基民和价值投资者曾如数家珍的名字,上周五集体蹿上A股涨幅榜前列,A股风格再度转换。上周五低位权重股大爆发,沉寂已久的保险股全线飘红;白酒等大消费板块大幅上扬。另一方面,A股多个周期板块大幅调整,其中电力、煤炭、化工调整幅度明显。

值得一提的是,今年以来“跌跌不休”的中国平安也终于迎来暴力反弹,当天报收52.1元,暴涨7.73%,为近一年来最大日内涨幅。

今年以来,已经连续上涨两年的机构抱团股白马股不再受资金的青睐,开始持续下跌,金融保险板块的龙头股中国平安在此次回调中股价惨遭“腰斩”,自去年11月底的93.22元/股一路下挫到今年9月22日最低的47.3元/股。

国庆节前,华尔街知名金融机构摩根大通增持中国平安约6290.2万股,每股作价54.6074港元,总耗资约为34.35亿港元。而在国庆假期的最后一天,中国平安H股大涨7%,这被看成是中国平安A股企稳补涨的“前奏”。

持续调整的“蓝筹白马”股在近期获得了机构资金的买入。近日,易方达基金发布关于旗下基金重大关联交易事项的公告,张坤旗下基金在9月末连续两个交易日加仓银行龙头股——招商银行。无独有偶。除了张坤,另外几名明星基金经理也在三季度加仓招商银行。最新公告显示,赵枫管理的睿远均衡价值基金在9月初也连续两个交易日买入招商银行,朱雀基金梁跃军管理的朱雀产业臻选、朱雀恒心一年持有混合两只基金在7—8月陆续增持招商银行,不过最近开始有所减持。

数据显示,招商银行二季度位列公募基金第四大重仓股,全市场共有1043只基金在二季度持有招商银行,持股市值超过648亿元。三季度以来,招商银行股价下跌6.9%,部分明星基金经理也在回调中积极加仓。

展望 如何把握“银十”行情 金秋十月或成色十足

对于投资者而言,如何调整节奏把握接下来的“银十”行情?市场风格是否又要向大蓝筹转变?

兴业证券广西分公司投资顾问卢宏峰认为,国庆长假之后A股市场实现开门红。消费股集体大涨,带动了整个市场的人气。A股所面临的宏观环境依旧复杂,但内外部的利空因素都有好转的趋势。整体来看,A股市场有望在四季度维持强势走势。10月,随着三季报逐步披露,股价涨跌可能将与三季报高度相关。配置上建议投资者持续关注三个方向。消费板块:休闲服务、医药。长期优质赛道:碳中和、科技类、新基建。稳健底仓品种:大金融。

曾博寒表示,中国平安的能否持续上涨有待进一步观察,投资者可以继续关注前期已经过长时间回调,以及底部放量的绩优白马股。进入10月,预计主要宽基相数仍以波动为主,市场仍有结构性行情。此外,过往国庆后市场多有不错表现,这主要是由于流动性的改善,而今年有望超预期的三季报也利于节后市场上涨。建议操作上暂不可盲目激进,继续控制总体仓位,可按照高低切换策略来进行调控。另外,顺周期资源股有中期见顶的迹象,因此建议逢高减仓。同时,农业种植、酿酒、食品饮料、医药等大消费股的集体表现,再度提示市场风格正逐步从成长向消费切换,因此对于低位的大消费蓝筹品种可以继续重点关注。

国泰君安证券表示,节后首日市场止跌回温,当前盈利端下行预期已充分,而分母端将持续发力,预计金秋十月成色十足。结构上,沿无风险利率下行主线,推荐高估值性价比的券商以及新能源中BIPV/核电等方向,新增业绩有支撑且政策负面预期淡化的白酒。目前,盈利端下行预期已充分,分母端的持续发力将驱动十月行情。盈利端下行预期充分:消费、地产持续回落,限电限产与双控扰动生产,9月PMI下穿荣枯线,稳增长已成为市场共识。进一步映射至上市公司盈利表现,四季度盈利增速亦确实面临较大下行压力。但当前盈利的预期底已经出现,从未来12个月的移动盈利预期来看,近期已逐步见底并小幅回升。分母端将持续发力:宽松超预期仍是分母端核心,10月MLF、逆回购大规模到期以及政府债发行提速,资金缺口较9月扩大,叠加局部信用风险的额外需求,宽松有望超预期。

此外,中美苏黎世会晤释放积极信号,市场风险偏好近期亦有所修复。目前,海外风险可控,美国债务上限问题得到缓解,美债利率仍有上行压力,但中美货币政策的分化使其影响有限。(卢道明)

关键词: 美债利率 A股三大指数 海外股市 创业板指

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