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5月25日基金净值:嘉实价值优势混合A最新净值2.063,跌0.53%

2023-05-26 01:09:42    来源:证券之星


(资料图)

5月25日,嘉实价值优势混合A最新单位净值为2.063元,累计净值为2.664元,较前一交易日下跌0.53%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.89%,近3个月下跌11.42%,近6个月下跌7.16%,近1年下跌2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实价值优势混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.83%,债券占净值比0.56%,现金占净值比5.76%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为谭丽,谭丽于2017年11月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报67.72%。期间重仓股调仓次数共有49次,其中盈利次数为26次,胜率为53.06%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为6.12%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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